Controle su tesorería, estructure la información de forma flexible y consulte datos actualizados siempre que lo necesite:

• Integración con su ERP

• Proyección ilimitada de las posiciones de tesorería

• Vistas diarias, mensuales y personalizadas

• Comparativa entre posiciones

• Parametrización flexible

• Registro ilimitado de cuentas y bancos

Supervisar los movimientos financieros y tener una visión clara de lo que está previsto y lo que está atrasado:

• Acceso a documentos ERP

• Cambio de fecha de vencimiento o suspensión de documentos

• Visualización sencilla de los documentos atrasados

• Colocación de documentos programados

• Programa de previsiones

• Normas de fusión de documentos

Tener un mayor control sobre las operaciones realizadas y entender los efectos que cada una genera en el cajero:

• Control de las operaciones financieras

• Flexibilidad para la parametrización de los contratos

• Plantillas de cálculo normalizadas-Proyección de flujos considerando o no contratos financieros-Sincronización de las cotizaciones de los Bancos Centrales

Evalúe las situaciones que podrían afectar a su tesorería y decida cuál es la mejor alternativa:

• Simulación de anticipos y financiación de créditos

• Visualización del impacto de las operaciones

• Creación de locales financieros

• Creación de escenarios ilimitados teniendo en cuenta las premisas

• Comparación del escenario con el saldo actual

Construya la estructura presupuestaria de su empresa con flexibilidad y en función de las necesidades de su dirección:

• Plan de cuentas-Centros de costes

• Unidades de negocio

• Proyectos-Permisos por usuarios

• Parametrizaciones mediante carga de ficheros

Actualizar AllStrategy Fluxo con información en diversos formatos:

• Agente integrador - Conexión con ERP

• Planificación mediante mantenimiento de archivos (hojas de cálculo)

• Importación de extractos bancarios